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興全滬深300指數(LOF)A凈值下跌5.73%,近一個月下跌15.61%

來源:資本邦 發布:2022-03-16 09:14:43

3月16日,興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)A(簡稱:興全滬深300指數(LOF)A)(代碼:163407)公布3月15日最新凈值,興全300凈值下跌5.73%。該基金單位凈值為2.08元。

興全滬深300指數(LOF)A近一周下跌8.59%,近一個月下跌15.61%,近一年下跌24.50%,基金成立以來累計上漲107.50%。

興全滬深300指數(LOF)A成立于2010年11月2日,業績比較基準為滬深300指數*95%+同業存款利率*5%,基金管理人為興證全球基金,現任基金經理為申慶。

最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)顯示,該基金在報告期內實現收益1534.71萬元,凈值增長率為2.85%,利潤為12813.83萬元。

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