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機構贖回大成惠益純債走向清盤,凈資產僅剩1萬元,持有人大會費用大成基金“自掏腰包”

來源:和訊股票小水 發布:2021-10-28 21:08:42

10月27日,大成基金發布關于大成惠益純債基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告,會議審議并通過了《關于終止大成惠益純債型證券投資基金基金合同有關事項的議案》,這意味著大成基金又一產品走向清盤。

持有人大會通過清盤議案

公告顯示,基金持有人大會權益登記日本基金總份額為11,965.34份。本次基金份額持有人大會中,出具有效書面表決意見的基金份額持有人及代理人所代表的基金份額為7,736.09份,占權益登記日基金總份額的64.65%,達到法定表決條件,符合持有人大會的召開條件。

本次持有人大會的表決結果顯示,同意票所代表的基金份額為7,736.09份,占出具有效書面表決意見的基金份額持有人及代理人所代表的基金份額總數的100.00%。會議議案的基金份額占出具有效書面表決意見的基金份額持有人及代理人所代表的基金份額的三分之二以上,達到法定條件,會議議案獲得通過。

另外,自2021年10月28日起,大成惠益純債進入清算程序,不再接受投資人提出的份額申購、贖回、定期定額投資、基金轉換等申請。大成惠益純債進入清算程序后,停止收取基金管理費和基金托管費。大成基金將按照《大成惠益純債債券型證券投資基金基金合同》的約定,組織成立基金財產清算小組履行財產清算程序,并將清算結果及時予以公告。

業績平平導致機構贖回?

資料顯示,大成惠益純債成立于2016年11月初,截至9月30日,基金規模只剩下12518元。事實上,大成惠益純債曾經也是一只維持在數十億規模的產品,規模長期穩定在60億元附近。直到2020年中報,這一情況發生了轉變,大成惠益純債規模由60億元驟降至20億元,同年年底總規模迅速縮水至2.04億元,等到2021年基金凈資產進一步下降,最終該基金規模只有1萬元出頭。


和訊網發現,大成惠益純債成立伊始,該基金規模2億元、持有人戶數224戶。2017年年中,機構的進入將大成惠益純債總規模拉到60億元“水平線”,隨著2020年中機構逐步贖回大成惠益純債份額,該基金總規模被“打回原形”。截至2021年6月30日,機構投資者徹底退出,僅剩203戶個人持有者,彼時,大成惠益純債份額只有149,163份,總規模在15.60萬元。

數據顯示,截至10月26日,大成惠益純債近三個月、六個月、近一年、近三年以及成立至今回報分別為0.12%、1.96%、2.91%、8.34%以及15.82%。同期中長期純債基金回報分別為0.58%、2.10%、3.79%、13.21%以及18.79%,大成惠益純債均跑輸同期業績比較基準。另外,大成惠益純債近三個月、六個月、近一年以及近三年同類基金排名分別為2154/2351、1059/2276、1757/2140以及1048/1134,絕大多數時間段,該基金處于同類基金排名的中下游水平。事實上,今年以來,大成惠益純債的業績回報同樣平平,該基金收益僅2.71%,同類排名1458/2211,同期中長期純債基金的收益為3.20%。“60億元”的機構投資者是否因大成惠益純債業績不佳而贖回外界很難知曉,但該基金同類排名長期處于下游卻是“實錘”。

大成基金年內已清盤三只產品

除大成惠益純債外,數據顯示,大成基金年內已有三只基金正式清盤,分別是大成景和債券、大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年指數以及海外中國(QDII-LOF)。其中,大成景和債券、大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年指數是因基金資產凈值低于合同限制而清盤,大成海外中國機會混合(QDII-LOF)則是因基金持有人大會同意終止而清盤。

Choice數據顯示,當前大成基金保有公募數量133只(合并后計算,下同),但有33只產品基金凈資產低于2億元,占總基金數量比例接近25%。


值得注意的是,大成惠益純債基金凈資產僅剩1萬多元,持有人大會產生的4萬元的律師費和1萬元的公證費均由大成基金支付。

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